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基金赎回按哪个净值

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基金赎回按照基金净值进行计算。基金净值是指基金资产减去基金负债后所得的净值,也可以理解为每份基金的净值。基金赎回时,投资者可以根据基金的净值来计算自己所持有的基金份额的价值,并以此作为赎回的依据。

基金净值的计算方式一般有两种:前端净值和后端净值。

1. 前端净值:也称为申购净值,是指投资者在buy基金时所支付的价格,通常包括销售服务费、管理费等费用。当投资者要进行赎回时,按照buy时的前端净值进行计算。

2. 后端净值:也称为赎回净值,是指投资者在buy基金时不需要支付额外费用,赎回时按照基金当前净值进行计算。赎回净值通常不包括销售服务费、管理费等费用。

需要注意的是,基金净值是根据基金投资组合中的资产价值和负债情况计算得出的,而基金投资组合中的资产价值受到市场行情的影响,因此基金净值每天都会有变动。投资者在进行赎回时,应该根据当天的基金净值进行计算,以获得准确的赎回金额。

总之,基金赎回按照基金净值进行计算,投资者可以根据基金的前端净值或后端净值来确定赎回金额。

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